Laboratorio Quant de Club1SP
Genera el prompt perfecto para que Claude te cree un robot (EA) o un indicador de trading — seguro por defecto y con su plan de validación. 100% en tu navegador, sin API ni costes.
Cuanto más claro lo cuentes, mejor será el prompt. No hace falta saber programar.
Seguridad y honestidad
Prompt de validación FORENSE
Cuando Claude te dé el código, pega este segundo prompt + el código para que lo audite antes de arriesgar nada.
Elegí qué operar y qué tan exigente querés ser. Lo técnico se completa solo según el activo. Al guardar, el motor valida todo igual que el CLI.
Al elegirlo se completan solos el símbolo, el valor del punto, el tick, la sesión y el archivo de data.
Marca el mínimo de calidad (profit factor) y cuántas operaciones tiene que haber para fiarte del resultado. Después podés afinarlo a mano.
Gana $1.25 por cada $1 que arriesga. Más alto = más exigente.
Pocas operaciones = suerte, no edge. Pedí varias para confiar.
Cuántos sistemas prueba el buscador. Más esfuerzo = mejores candidatos, pero tarda más.
Estos valores los completa el activo. Solo editalos si sabés lo que hacés.
Datos de mercado
Estos son los datasets reales con los que se backtestean los sistemas. Cada activo de Configuración usa uno de estos archivos. Cuantos más años cubra y mejor sea la calidad, más confiable es la validación.
Indicadores macro
FRED · anti-lookaheadTocá un chip para + agregar / quitar una serie macro como condición (ej. volatilidad por debajo de 25, curva 10Y-2Y positiva). El motor nunca ve un dato antes de su publicación real, así que no hay trampa. Para que tu selección mande, el buscador tiene que estar en modo Combinaciones a medida.
Modos de salida
Cómo cierra cada operación. Los modos cableados al motor escriben en la config; los marcados Próximamente aún no afectan la corrida.
Sesiones del día
Timeline de sesiones (hora del activo). El motor opera con la sesión de futuros US; el resto es contexto visual.
Reglas de cierre / entrada
Lo cableado al motor: cerrar todo al final del día (EOD) y bloquear entradas tardías. El resto es Próximamente.
Días de la semana
CableadoTocá un día para + agregar / quitar la regla. Sin días marcados = sin regla.
Tus cambios se guardan automáticamente al tocar ▶ Crear sistemas — no hace falta guardar pestaña por pestaña.
Operativa
CableadoRiesgo por operación, ratio riesgo:beneficio (R:R) y tope de contratos.
Tus cambios se guardan automáticamente al tocar ▶ Crear sistemas — no hace falta guardar pestaña por pestaña.
Topes de ganancias / pérdidas
CableadoEl tope diario (R diario máx) está cableado, igual que máx operaciones por día, racha perdedora y ganancia diaria. Semanal/mensual y máx operaciones abiertas llegan pronto.
Tope de operaciones por día de sesión. Vacío = sin límite.
Corta la racha tras N perdedores seguidos. Vacío = sin límite.
Cierra el día al alcanzar esta ganancia. Vacío = sin límite.
Tus cambios se guardan automáticamente al tocar ▶ Crear sistemas.
Optimizar por
Qué querés que la máquina priorice al buscar: más ganancia, más estabilidad o menos riesgo. Estos ajustes ya vienen con buenos valores por defecto; entrá solo si querés afinar.
Ponderado combina varias métricas a la vez (avanzado). Los demás criterios funcionan directo.
Tus cambios se guardan automáticamente al tocar ▶ Crear sistemas.
Pruebas de fondeo (cuenta prop)
Tipo de cuenta y reglas en USD sobre el balance — se aplican a nuestra simulación de cuenta de fondeo (cierre al final del día o trailing).
Motor de búsqueda (experto)
Cómo busca el motor y cómo combina las reglas. Ya viene con buenos valores por defecto: entrá solo si sabés lo que hacés.
Tus cambios se guardan automáticamente al tocar ▶ Crear sistemas.
Gestión de capital exótica
PróximamenteBreak-even y trailing ya viven en Gestión de TP/SL. Martingala / DCA / pyramiding aún no están en el motor.
Exigencia básica
El profit factor mínimo y las operaciones mínimas se ajustan en Configuración (su lugar natural). Acá abajo configurás la exigencia extra, opcional.
Filtros de métrica (Retester)
CableadoDescartan finalistas flojos según cómo rinden fuera de muestra (datos que el sistema no vio). Vacío = no aplicar el filtro.
Qué tan parejo rinde fuera de muestra.
En fracción de 0 a 1. Ej. 0.45 = 45%.
En fracción del total. Ej. 0.5.
Umbrales del gauntlet (avanzado)
OpcionalAjustes finos de la batería de pruebas (gauntlet). Ya vienen con buenos valores por defecto: dejá vacío para usar el recomendado. Entrá solo si sabés lo que hacés.
Tus cambios se guardan automáticamente al tocar ▶ Crear sistemas.
Walk-Forward ?
Prueba si el sistema sigue funcionando en períodos que no usó para crearlo.
Multiverso (Monte Carlo) ?
Inventa miles de mercados parecidos para ver si el sistema tuvo suerte o tiene ventaja real.
Costos de operación
Deslizamiento y comisión de ida y vuelta por contrato — ya se descuentan en cada operación del backtest.
Costos por-instrumento
CableadoCostos propios por símbolo (slippage, comisión y tick). Si un símbolo no está acá, se usan los costos generales de arriba. Sin filas = se usan siempre los generales.
| Símbolo | Deslizamiento (ticks) | Comisión ida y vuelta (USD) | Tick size |
|---|
Tus cambios se guardan automáticamente al tocar ▶ Crear sistemas.
Indicadores del Builder
Tocá un chip para + agregar / quitar el indicador del pool con que trabaja el buscador. Ajustá su peso (qué tan seguido aparece) y el rango de cada parámetro. Para que tu selección mande, el buscador tiene que estar en modo Combinaciones a medida.
Acá ves el avance de la búsqueda. Lo normal es tocar ▶ Crear sistemas arriba: hace los dos pasos solo. Si querés controlarlos a mano, usá los botones de abajo.
Paso 1 genera candidatos → Paso 2 los valida. Una corrida a la vez. Pueden tardar minutos u horas; el progreso aparece abajo en vivo.
Actualizar datos de mercado (avanzado)
No hace falta para una primera corrida. Esto descarga datos nuevos y puede tener un costo en tu cuenta de datos.
Detalle técnico (para curiosos)
Todavía no hay resultados para esta configuración. Empezá creando sistemas y volvé acá a ver cómo te fue.